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| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达货币A | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币B | 货币型 | 1 |
| 易方达天天理财货币A | 货币型 | 1 |
| 日期：2025-08-29 | ||
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| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.9978 | 2.9978 | 2.5485% | 18.42% | 15.64% | 40.02% | 9.38% | -->
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.5646 | 1.5646 | 13.5496% | 82.55% | 59.41% | 120.49% | 72.98% | -->
| 009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.2942 | 1.2942 | 5.891% | 36.97% | 28.8% | 61.59% | 8.54% | -->
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.2519 | 1.2519 | -0.7138% | 21.73% | 17.23% | 59.56% | 52.48% | -->
| 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.0189 | 1.0189 | 0.8013% | 9.49% | 12.94% | 42.46% | 8.15% | -->
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.9831 | 0.9831 | -3.0569% | 29.94% | 50.9% | 62.33% | 67.94% | -->
| 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.9647 | 0.9647 | -3.0647% | 29.8% | 50.69% | 61.73% | 65.98% | -->
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 0.956 | 0.956 | 6.4944% | 21.01% | 12.67% | 31.28% | -26.25% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 5.719 | 7.064 | 5.8682% | 32.02% | 25.86% | 43.15% | 9.81% |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 4.684 | 4.684 | -1.1397% | 26.7% | 43.15% | 61.35% | 67.29% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 4.508 | 4.508 | 7.8211% | 39.18% | 30.7% | 61.81% | 9.34% |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 4.083 | 4.083 | 8.0445% | 33.78% | 21.66% | 27.91% | -9.87% |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 3.6846 | 3.6846 | 10.0439% | 56.84% | 40.3% | 85.45% | 47.21% |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 3.1647 | 3.4877 | 2.6034% | 13.99% | 14.8% | 29.04% | 3.56% |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 3.0599 | 3.3779 | 2.5986% | 13.92% | 14.68% | 28.79% | 2.92% |
| 009049 | 易方达高端制造混合A | 2.3996 | 2.3996 | 12.5991% | 53.32% | 38.46% | 58.49% | 13.68% |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 1.9828 | 1.9828 | 10.2229% | 52.1% | 38.68% | 58.56% | -15.29% |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.9666 | 1.9666 | 0.4187% | 7.85% | 3.83% | 25.15% | -9.06% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0771 | 1.0771 | -0.0371% | 4.32% | 3.74% | 10.03% | 7.95% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.1218 | 3.2208 | 0.2267% | 3.77% | 4.75% | 13.2% | 10.97% |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 2.067 | 3.114 | 0.223% | 3.67% | 4.54% | 12.74% | 9.66% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.392 | 2.643 | 0.216% | 2.2% | 3.71% | 6.85% | 15.26% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4418 | 2.6244 | 0.0347% | 3.15% | 3.5% | 12.59% | 12.34% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4314 | 2.553 | 0.021% | 3.07% | 3.34% | 12.25% | 11.32% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.378 | 2.537 | 0.2182% | 2.15% | 3.52% | 6.46% | 13.93% |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.899 | 2.366 | 0.37% | 3.32% | 4.4% | 10.73% | 13.31% |
| 002969 | 易方达丰和债券A | 1.4642 | 1.5732 | 0.377% | 3.7% | 4.48% | 10.97% | 10.28% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2233 | 1.5453 | 0.0491% | 0.38% | 1.3% | 3.08% | 11.31% |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 1.1487 | 1.2327 | 0.3845% | 5.4% | 5.48% | 11.68% | 9.98% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 1.1355 | 1.2095 | 0.3713% | 5.3% | 5.29% | 11.28% | 8.77% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110016 | 易方达货币B | 1 | 1.835% | 0.315 | 0.31% | 0.64% | 1.44% | 5.1% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 1 | 1.737% | 0.481 | 0.36% | 0.75% | 1.59% | 5.79% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.25% | 0.52% | 1.2% | 4.34% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1 | 1.493% | 0.4153 | 0.3% | 0.63% | 1.34% | 5.03% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110051 | 易方达安和中短债债券A | 理财型 | 1.0588 | 1.1388 | 0.0567% | 0.41% | 1.06% | 2.18% | 8.75% |
| 110050 | 易方达安和中短债债券C | 理财型 | 1.0467 | 1.1267 | 0.0382% | 0.36% | 0.95% | 1.98% | 8.14% |
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