成立时间

2021/3/16

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1613588796.84 元

  业绩基准

中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

  基金荣誉

  现任基金经理

赵子良、郎振东

  历任基金经理

  基金投资风格

  投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.32%

1.83%

2.08%

10.1340%

18.3868%

持仓明细

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利（元）

0.0386

0.0026

--

  基金管理费

0.0015%

  基金托管费

0.05%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.40%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.25%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.10%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.04%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.025%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.01%

特定投资群体，500万元<=金额

100元

  基金申购费用

  申购金额（含申购费)

  申购费率

普通投资群体，金额<100万元

0.50%

普通投资群体，100万元<=金额<200万元

0.30%

普通投资群体，200万元<=金额<500万元

0.15%

普通投资群体，500万元<=金额

1000元

特定投资群体，金额<100万元

0.05%

特定投资群体，100万元<=金额<200万元

0.03%

特定投资群体，200万元<=金额<500万元

0.015%

特定投资群体，500万元<=金额

100元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

普通投资群体，期限<7天

1.50%

普通投资群体，7天<=期限

0%