热销基金
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0383 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0852 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0969 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 3.341 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.2209 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 1.4194 |
| 日期：2025-06-12 | ||
风险测评
基金一览
基金产品名称:易方达沪深300非银ETF联接A产品代码:000950风险等级:R4-中高风险
基金单位净值:1.0646日增涨率:2.1297%累计净值:1.0646日期:2025-06-12
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2015/1/22 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
股票型基金 |
济安金信评级 |
★★★★ |
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资产净值 |
1393051842.15 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
余海燕
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
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2015-01-22
至今业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
1.73% | -7.28% | 36.30% | 26.9497% | 6.4600% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.005% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 普通投资群体，金额<100万元 | 0.8% | ||||
| 普通投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.6% | ||||
| 普通投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 普通投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
| 特定投资群体，金额<100万元 | 0.08% | ||||
| 特定投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.06% | ||||
| 特定投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.03% | ||||
| 特定投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 普通投资群体，金额<100万元 | 1% | ||||
| 普通投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 普通投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.5% | ||||
| 普通投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
| 特定投资群体，金额<100万元 | 0.1% | ||||
| 特定投资群体，100万元<=金额<200万元 | 0.08% | ||||
| 特定投资群体，200万元<=金额<500万元 | 0.05% | ||||
| 特定投资群体，500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 普通投资群体，0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 普通投资群体，7天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
| 普通投资群体，365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
| 普通投资群体，730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号