基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达货币B货币型1
易方达货币A货币型1
易方达天天理财货币B货币型1
易方达天天理财货币A货币型1
日期:2019-08-20

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达沪深300非银行金融ETF联接A产品代码:000950风险等级:

基金单位净值:1.0106日增涨率:3.811%累计净值:1.0106日期:2019-08-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2015/1/22

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

股票型基金

  济安金信评级

  资产净值

1415379120.28 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

余海燕

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
余海燕2015-01-22至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

-26.99%

21.73%

-9.57%

6.55%

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

601318.SH

中国平安

0.35%

600030.SH

中信证券

0.07%

600837.SH

海通证券

0.04%

601601.SH

中国太保

0.04%

600816.SH

安信信托

0.04%

601211.SH

国泰君安

0.03%

601688.SH

华泰证券

0.03%

600968.SH

海油发展

0.03%

600999.SH

招商证券

0.02%

601628.SH

中国人寿

0.02%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.5%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.6%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.5%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%