基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.9905
易方达裕富债券C债券型1.0232
易方达裕富债券A债券型1.0296
易方达新经济混合混合型3.076
易方达高等级信用债债券A债券型1.1592
易方达丰和债券A债券型1.3288
日期:2024-02-29

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达稳健收益债券B产品代码:110008风险等级:R2

基金单位净值:1.3303日增涨率:0.3546%累计净值:1.3303日期:2024-02-29

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2005-9-19

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

40180709580.1 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

胡剑

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
沈涛2005-09-192007-11-14
,林海2005-09-192008-07-01
,马喜德2008-07-012012-02-29
,胡剑2012-02-29至今

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.39%

-0.22%

0.75%

8.1848%

230.4812%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

230026.IB

23附息国债26

7.98%

230009.IB

23附息国债09

2.91%

2128042.IB

21兴业银行二级02

2.13%

230205.IB

23国开05

2.09%

232380076.IB

23建行二级资本债03A

2%

113050.SH

南银转债

0.93%

118031.SH

天23转债

0.88%

110079.SH

杭银转债

0.83%

127045.SZ

牧原转债

0.69%

600018.SH

上港集团

0.65%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.032

0.045

0.087

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额<1000万元

0.05%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%