基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达货币B货币型1
易方达货币A货币型1
易方达天天理财货币B货币型1
易方达天天理财货币A货币型1
日期:2019-05-23

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达稳健收益债券B产品代码:110008风险等级:中低

基金单位净值:1.2976日增涨率:-0.246%累计净值:1.2976日期:2019-05-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2005/9/19

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★★

  资产净值

8604538632.28 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

胡剑

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
胡剑2012-02-29至今
,沈涛2005-09-192007-11-14
,林海2005-09-192008-07-01
,马喜德2008-07-012012-02-29

  基金投资风格

以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

1.38%

4.49%

0.36%

16.31%

30.59%

2.2%

10.94%

-4.33%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

041800308.IB

18中石油CP002

2.4%

101900416.IB

19中核MTN002

2.29%

190201.IB

19国开01

2.01%

600703.SH

三安光电

1.75%

132014.SH

18中化EB

1.59%

131800018.IB

18三峡GN001

1.55%

002375.SZ

亚厦股份

0.92%

123003.SZ

蓝思转债

0.91%

000703.SZ

恒逸石化

0.88%

000402.SZ

金融街

0.85%

 


累计净值走势图


最新资产组合



产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

0.065

0.095

0.2

交易费率

 

  基金管理费

0.6%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额<1000万元

0.05%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%