基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.9905
易方达裕富债券C债券型1.0232
易方达裕富债券A债券型1.0296
易方达新经济混合混合型3.076
易方达高等级信用债债券A债券型1.1592
易方达丰和债券A债券型1.3288
日期:2024-02-29

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达安心回报债券B产品代码:110028风险等级:R2

基金单位净值:1.8496日增涨率:0.1299%累计净值:1.8496日期:2024-02-29

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2011-6-21

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1658286894.04 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张清华

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
钟鸣远2011-06-212014-01-18
,张清华2013-12-23至今

  基金投资风格

本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票一、二级市场投资机会,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现投资目标。

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.71%

-0.64%

-0.66%

-0.4051%

245.1437%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2128047.IB

21招商银行永续债

4.89%

2228041.IB

22农业银行二级01

4.24%

2228006.IB

22中国银行二级01

3.76%

230421.IB

23农发21

3.53%

2128028.IB

21邮储银行二级01

3.36%

113044.SH

大秦转债

2.82%

600486.SH

扬农化工

2.36%

688188.SH

柏楚电子

2.11%

110059.SH

浦发转债

1.96%

132018.SH

G三峡EB1

1.92%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.158

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限

0%