产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
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招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0261 |
易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0726 |
易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0824 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.337 |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.2091 |
易方达丰和债券A | 债券型 | 1.4029 |
日期:2024-12-26 |
基金产品名称:易方达安和中短债债券A产品代码:110051风险等级:null
基金单位净值:1.0766日增涨率:-0.0093%累计净值:1.0766日期:2024-12-26
成立时间 |
2012/11/26 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
5956293412.31 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
梁莹
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.83% | 1.30% | 3.20% | 9.7974% | 12.7619% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.002% |
基金托管费 |
0.05% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 0.3% | ||||
当100万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限 | 0% |