基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达货币B货币型1
易方达货币A货币型1
易方达天天理财货币B货币型1
易方达天天理财货币A货币型1
日期:2019-08-20

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达月月利理财债券B产品代码:110051风险等级:中低

基金单位净值:1日增涨率:0.0371%累计净值:1日期:2019-08-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2012/11/26

  申购状态

暂停大额申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

22377865179.37 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

梁莹、石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿2012-11-26至今
,梁莹2014-09-24至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

业绩表现

 

年份

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111804071.IB

18中国银行CD071

3.53%

180312.IB

18进出12

2.21%

111804069.IB

18中国银行CD069

2.21%

111812181.IB

18北京银行CD181

2.2%

111907099.IB

19招商银行CD099

2.18%

111908032.IB

19中信银行CD032

2.17%

111906095.IB

19交通银行CD095

1.73%

111993996.IB

19徽商银行CD023

1.73%

111910164.IB

19兴业银行CD164

1.73%

111809224.IB

18浦发银行CD224

1.33%

 


累计净值走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.27%

  基金托管费

0.08%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0