热销基金
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0104 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0421 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0493 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 3.067 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1719 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 1.3485 |
| 日期：2024-04-25 | ||
风险测评
基金一览
基金产品名称:易方达高端制造混合发起式A产品代码:009049风险等级:null
基金单位净值:1.5987日增涨率:-1.3331%累计净值:1.5987日期:2024-04-25
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2020-3-16 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★★★ |
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资产净值 |
3747121753.81 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
祁禾
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
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2020-03-16
至今业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
-8.22% | -8.22% | -8.22% | -8.2156% | -8.2156% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.2% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1.5% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 1.2% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=29天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号