基金一览
基金产品名称:易方达新经济混合产品代码:001018风险等级:R3
基金单位净值:3.303日增涨率:0.8858%累计净值:3.303日期:2024-12-20
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2015/2/12 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||
|
基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||||||
|
资产净值 |
4333892063.39 元 |
业绩基准 |
|
||||||||
|
基金荣誉 |
|
||||||||||
|
现任基金经理 |
陈皓
|
||||||||||
|
历任基金经理 |
|
||||||||||
|
基金投资风格 |
|
||||||||||
|
投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 |
||||||||||
2015-02-12
至今业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
22.42% | 4.26% | 1.91% | -26.0743% | 230.3000% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.012% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
-- |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| 当金额<100万元 | 1.2% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| 当金额<100万元 | 1.5% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 1.2% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=29天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<=364天 | 0.5% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.25% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号