基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型1.0139
易方达裕富债券C债券型1.0409
易方达裕富债券A债券型1.0484
易方达新经济混合混合型3.142
易方达高等级信用债债券A债券型1.1805
易方达丰和债券A债券型1.3416
日期:2024-06-20

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达天天理财货币A产品代码:000009风险等级:R1

基金单位净值:1日增涨率:0.0194%累计净值:1日期:2024-06-20

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013-3-4

  申购状态

暂停申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

9347216379.04 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

刘朝阳(休产假)、石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
石大怿2013-03-04至今
,刘朝阳2016-03-29至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

业绩表现

 

年份

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

基金加权

增长率

--

--

--

--

--

--

--

--

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112373282.IB

23宁波银行CD231

4.17%

112304054.IB

23中国银行CD054

2.79%

112417046.IB

24光大银行CD046

2.79%

112403045.IB

24农业银行CD045

2.75%

112408112.IB

24中信银行CD112

2.74%

112305088.IB

23建设银行CD088

2.09%

112417043.IB

24光大银行CD043

2.09%

112403041.IB

24农业银行CD041

2.09%

112408111.IB

24中信银行CD111

2.09%

112406122.IB

24交通银行CD122

2.09%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.25%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0