热销基金
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 0.988 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0321 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 1.04 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 2.98 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1877 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 1.333 |
| 日期：2024-07-26 | ||
风险测评
基金一览
基金产品名称:易方达货币A产品代码:110006风险等级:R1
基金单位净值:1日增涨率:0.0168%累计净值:1日期:2024-07-26
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2005-2-2 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
货币市场基金 |
济安金信评级 |
★★ |
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资产净值 |
1241468525.53 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
石大怿
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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2005-02-02
2008-07-01业绩表现
年份 | 基金加权 | 基金加权 | 基金加权 | 基金加权 | 基金加权 | 基金加权 | 基金加权 | 基金加权 |
增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持仓明细
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7日年化收益率走势图
最新资产组合
前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 单位年度分红(元) 2022 | 单位年度分红(元) 2021 | 单位年度分红(元) 2020 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.0033% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.25% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| -- | X=0 | ||||
沪公网安备31010602004411号