基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
易方达货币B货币型1
易方达货币A货币型1
易方达天天理财货币B货币型1
易方达天天理财货币A货币型1
日期:2019-05-23

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达货币A产品代码:110006风险等级:

每万份收益:0.44517日年化收益率:2.044%日期:2019-05-23

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2005/2/2

  申购状态

开放申购

  赎回状态

开放赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场型基金

  济安金信评级

  资产净值

1337907966.69 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
王晓晨2013-04-222014-11-22
,石大怿2013-04-22至今
,林海2005-02-022008-07-01
,马喜德2008-07-012013-04-22

  基金投资风格

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。

  投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

增长率

3.4557%

2.4392%

3.1205%

4.8338%

4.1817%

4.2195%

-

-

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

111813114.IB

18浙商银行CD114

2.7%

111815437.IB

18民生银行CD437

2.41%

111809344.IB

18浦发银行CD344

2.13%

111810369.IB

18兴业银行CD369

2.08%

111810405.IB

18兴业银行CD405

1.88%

111807190.IB

18招商银行CD190

1.87%

111810500.IB

18兴业银行CD500

1.33%

111803191.IB

18农业银行CD191

1.33%

111906107.IB

19交通银行CD107

1.32%

111811105.IB

18平安银行CD105

1.21%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2018

2017

2016

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.33%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0