基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司，招商基金管理有限公司合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金，客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商瑞联1年持有期混合C	混合型	1.0538
易方达裕富债券C	债券型	1.1077
易方达裕富债券A	债券型	1.1202
易方达新经济混合	混合型	3.682
易方达高等级信用债债券A	债券型	1.2221
易方达丰和债券A	债券型	1.4343
日期：2025-07-27

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达货币B产品代码:110016风险等级:R1

基金单位净值:1日增涨率:0.0131%累计净值:1日期:2025-07-27

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2006/7/18

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

货币市场基金

济安金信评级

★★★

资产净值

4515653425.44 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

石大怿

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
林海	2006-07-182008-07-01
,马喜德	2008-07-012013-04-22
,石大怿	2013-04-22至今
,王晓晨	2013-04-222014-11-22

基金投资风格

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

年份	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2020
增长率	--	--	--	--	--	--	--	--

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
112515121.IB	25民生银行CD121	8.23%
112415386.IB	24民生银行CD386	8.18%
112508132.IB	25中信银行CD132	3.3%
112403221.IB	24农业银行CD221	3.29%
112406283.IB	24交通银行CD283	3.29%
112511038.IB	25平安银行CD038	3.28%
112513055.IB	25浙商银行CD055	3.26%
259925.IB	25贴现国债25	2.8%
259919.IB	25贴现国债19	1.65%
112508028.IB	25中信银行CD028	1.65%

7日年化收益率走势图

前五行业配置情况

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.0033%	基金托管费	0.1%	销售服务费	0.01%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			0.00%
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0