基金一览
基金产品名称:易方达货币B产品代码:110016风险等级:低
每万份收益:0.6297日年化收益率:2.501%日期:2019-08-20
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2006/7/18 |
申购状态 |
开放申购 |
赎回状态 |
开放赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
货币市场型基金 |
济安金信评级 |
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资产净值 |
27567182047.78 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
石大怿
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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2006-07-18
2008-07-01业绩表现
年份 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
增长率 | 3.7049% | 2.6858% | 3.3684% | 5.0861% | 4.4328% | 4.4692% | - | - |
持仓明细
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7日年化收益率走势图
最新资产组合
前五行业配置情况
产品分红
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红利发放年度 | 2018 | 2017 | 2016 |
每1份红利（元） | -- | -- | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.33% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0.01% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| -- | 0.00% | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| -- | X=0 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| -- | X=0 | ||||