基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型1.0538
易方达裕富债券C债券型1.1077
易方达裕富债券A债券型1.1202
易方达新经济混合混合型3.682
易方达高等级信用债债券A债券型1.2221
易方达丰和债券A债券型1.4343
日期:2025-07-27

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达货币B产品代码:110016风险等级:R1

基金单位净值:1日增涨率:0.0131%累计净值:1日期:2025-07-27

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2006/7/18

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

货币市场基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

4515653425.44 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

石大怿

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
林海2006-07-182008-07-01
,马喜德2008-07-012013-04-22
,石大怿2013-04-22至今
,王晓晨2013-04-222014-11-22

  基金投资风格

主动判断短期利率变动,合理配置组合期限结构,积极把握市场套利机会,稳定获取超额收益。

  投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(不包括可转换债券)、期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

业绩表现

 

年份

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2020

增长率

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持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

112515121.IB

25民生银行CD121

8.23%

112415386.IB

24民生银行CD386

8.18%

112508132.IB

25中信银行CD132

3.3%

112403221.IB

24农业银行CD221

3.29%

112406283.IB

24交通银行CD283

3.29%

112511038.IB

25平安银行CD038

3.28%

112513055.IB

25浙商银行CD055

3.26%

259925.IB

25贴现国债25

2.8%

259919.IB

25贴现国债19

1.65%

112508028.IB

25中信银行CD028

1.65%

 


7日年化收益率走势图


最新资产组合




前五行业配置情况


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.0033%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0.01%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

0.00%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0