热销基金
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0104 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0421 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0493 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 3.067 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1719 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 1.3485 |
| 日期：2024-04-25 | ||
风险测评
基金一览
基金产品名称:易方达丰和债券A产品代码:002969风险等级:R2
基金单位净值:1.3485日增涨率:0.3946%累计净值:1.3485日期:2024-04-25
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
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成立时间 |
2016-11-23 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
6704388724.57 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
张清华
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
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2016-11-23
至今业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.0354% | 2.0354% |
持仓明细
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产品分红
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | -- | 0.109 | -- |
交易费率
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基金管理费 |
0.007% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
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基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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| 当金额<100万元 | 0.8% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.5% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金申购费用 |
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申购金额（含申购费) |
申购费率 |
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| 当金额<100万元 | 1% | ||||
| 当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
| 当200万元<=金额<500万元 | 0.4% | ||||
| 当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
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基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限<=29天 | 0.75% | ||||
| 当30天<=期限<=364天 | 0.1% | ||||
| 当365天<=期限<=729天 | 0.05% | ||||
| 当730天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号