产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
---|---|---|
招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0198 |
易方达裕富债券C | 债券型 | 1.059 |
易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0683 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.254 |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1998 |
易方达丰和债券A | 债券型 | 1.3857 |
日期:2024-12-03 |
基金产品名称:易方达丰和债券A产品代码:002969风险等级:R2
基金单位净值:1.3857日增涨率:0.7489%累计净值:1.3857日期:2024-12-03
成立时间 |
2016/11/23 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||
基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||||||
资产净值 |
5556771123.39 元 |
业绩基准 |
|
||||||||
基金荣誉 |
|
||||||||||
现任基金经理 |
张清华
|
||||||||||
历任基金经理 |
|
||||||||||
基金投资风格 |
|
||||||||||
投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
4.79% | 2.42% | 6.14% | 2.5002% | 49.7889% |
持仓明细
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | 0.109 | -- |
基金管理费 |
0.007% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
|||||
认购金额:: |
认购费率 |
||||
当金额<100万元 | 0.8% | ||||
当100万元<=金额<200万元 | 0.5% | ||||
当200万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
|||||
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
||||
当金额<100万元 | 1% | ||||
当100万元<=金额<200万元 | 0.8% | ||||
当200万元<=金额<500万元 | 0.4% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
|||||
持有期 |
赎回费率 |
||||
当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<=29天 | 0.75% | ||||
当30天<=期限<=364天 | 0.1% | ||||
当365天<=期限<=729天 | 0.05% | ||||
当730天<=期限 | 0% |