基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.9905
易方达裕富债券C债券型1.0232
易方达裕富债券A债券型1.0296
易方达新经济混合混合型3.076
易方达高等级信用债债券A债券型1.1592
易方达丰和债券A债券型1.3288
日期:2024-02-29

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达丰和债券A产品代码:002969风险等级:R2

基金单位净值:1.3288日增涨率:0.4384%累计净值:1.3288日期:2024-02-29

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2016-11-23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

7555804569.19 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张清华

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张清华2016-11-23至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.69%

-0.08%

-0.03%

2.3210%

43.6382%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

2028024.IB

20中信银行二级

9.48%

2228004.IB

22工商银行二级01

3.26%

2028037.IB

20光大银行永续债

2.99%

092280069.IB

22华夏银行二级资本债01

2.91%

092280139.IB

22交行二级资本债02A

2.75%

600486.SH

扬农化工

2.45%

000858.SZ

五粮液

2.36%

601658.SH

邮储银行

2.19%

600036.SH

招商银行

2.1%

002304.SZ

洋河股份

1.97%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

0.109

--

交易费率

 

  基金管理费

0.007%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.5%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.4%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%