基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司，招商基金管理有限公司合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金，客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商瑞联1年持有期混合C	混合型	1.0104
易方达裕富债券C	债券型	1.0424
易方达裕富债券A	债券型	1.0496
易方达新经济混合	混合型	3.061
易方达高等级信用债债券A	债券型	1.1724
易方达丰和债券A	债券型	1.3466
日期：2024-04-24

风险测评

基金一览

基金产品名称:招商瑞联1年持有期混合C产品代码:015269风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:1.0104日增涨率:0.1487%累计净值:1.0104日期:2024-04-24

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2022-8-2

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

混合型基金

济安金信评级

资产净值

53224400.81 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

李毅、林澍、郭敏

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
李毅	2022-08-02至今
,郭敏	2022-08-02至今
,林澍	2023-07-27至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
4.41%	3.17%	-0.36%	/	1.0400%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
2028037.IB	20光大银行永续债	9.16%
149920.SZ	22光大Y3	9.07%
137534.SH	22铁建Y4	9.03%
148259.SZ	23招商局YK01	9.01%
185705.SH	22HDGJY1	8.95%
601128.SH	常熟银行	1.07%
603338.SH	浙江鼎力	0.83%
603871.SH	嘉友国际	0.79%
002415.SZ	海康威视	0.76%
605098.SH	行动教育	0.68%

产品分红

红利发放年度	2022	2021	2020
每1份红利（元）	--	--	--

交易费率

基金管理费	0.01%	基金托管费	0.15%	销售服务费	0.4%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
--			X=0
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
--			X=0
基金赎回费用
持有期			赎回费率
--			X=0