产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
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招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0198 |
易方达裕富债券C | 债券型 | 1.059 |
易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0683 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.254 |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1998 |
易方达丰和债券A | 债券型 | 1.3857 |
日期:2024-12-03 |
基金产品名称:招商瑞联1年持有期混合C产品代码:015269风险等级:R2-中低风险
基金单位净值:1.0198日增涨率:0.9803%累计净值:1.0198日期:2024-12-03
成立时间 |
2022/8/2 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
混合型基金 |
济安金信评级 |
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资产净值 |
37789932.92 元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
李毅、林澍
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
4.10% | 0.27% | 2.78% | / | 1.9800% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | -- | -- |
基金管理费 |
0.01% |
基金托管费 |
0.15% |
销售服务费 |
0.4% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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-- | X=0 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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-- | X=0 |