基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.997
易方达裕富债券C债券型1.0351
易方达裕富债券A债券型1.043
易方达新经济混合混合型3.113
易方达高等级信用债债券A债券型1.1849
易方达丰和债券A债券型1.3385
日期:2024-07-22

风险测评

基金一览

基金产品名称:招商瑞联1年持有期混合C产品代码:015269风险等级:R2-中低风险

基金单位净值:0.997日增涨率:-0.2801%累计净值:0.997日期:2024-07-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2022-8-2

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

  资产净值

41610025.07 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

李毅、林澍

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
郭敏2022-08-022024-05-08
,李毅2022-08-02至今
,林澍2023-07-27至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-1.18%

2.25%

-2.01%

/

-0.3000%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

092280083.IB

22建行永续债01

6.17%

149700.SZ

21申证Y3

6.17%

152960.SH

21皖交01

6.13%

102382165.IB

23华电MTN007B

6.08%

2128019.IB

21中国银行永续债01

6.07%

601128.SH

常熟银行

1.63%

603338.SH

浙江鼎力

1.13%

002353.SZ

杰瑞股份

1.04%

605098.SH

行动教育

0.84%

603129.SH

春风动力

0.73%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.01%

  基金托管费

0.15%

  销售服务费

  0.4%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

--

X=0

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

--

X=0

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

--

X=0