基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.997
易方达裕富债券C债券型1.0351
易方达裕富债券A债券型1.043
易方达新经济混合混合型3.113
易方达高等级信用债债券A债券型1.1849
易方达丰和债券A债券型1.3385
日期:2024-07-22

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达高等级信用债债券A产品代码:000147风险等级:R2

基金单位净值:1.1849日增涨率:0.0929%累计净值:1.1849日期:2024-07-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2013-8-23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

1050488355.65 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

胡剑、王丹

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张磊2013-08-232018-03-24
,胡剑2017-03-072019-09-18
,林森2018-03-242022-05-07
,胡剑2022-04-29至今
,王丹2024-06-29至今

  基金投资风格

  投资范围

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

1.17%

3.59%

5.91%

5.7003%

56.5267%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

240205.IB

24国开05

3.44%

212380032.IB

24浦发银行债01

2.69%

012481626.IB

24国家能源SCP008

2.65%

212480005.IB

24光大银行债01

2.36%

102482384.IB

24拜耳MTN001BC

2.32%

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产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

--

0.026

0.047

交易费率

 

  基金管理费

0.004%

  基金托管费

0.1%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<200万元

0.4%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.8%

当100万元<=金额<200万元

0.5%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.1%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%