产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
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招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0226 |
易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0488 |
易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0574 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 3.295 |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1857 |
易方达丰和债券A | 债券型 | 1.3729 |
日期:2024-10-10 |
基金产品名称:易方达高等级信用债债券A产品代码:000147风险等级:R2
基金单位净值:1.1857日增涨率:-0.1095%累计净值:1.1857日期:2024-10-10
成立时间 |
2013/8/23 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
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基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
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资产净值 |
元 |
业绩基准 |
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基金荣誉 |
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现任基金经理 |
胡剑、王丹
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历任基金经理 |
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基金投资风格 |
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投资范围 |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
0.35% | 1.79% | 5.63% | 5.2085% | 56.6323% |
持仓明细
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红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利(元) | -- | 0.026 | 0.047 |
基金管理费 |
0.004% |
基金托管费 |
0.1% |
销售服务费 |
0% |
基金认购费用 |
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认购金额:: |
认购费率 |
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当金额<100万元 | 0.6% | ||||
当100万元<=金额<200万元 | 0.4% | ||||
当200万元<=金额<500万元 | 0.2% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金申购费用 |
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申购金额(含申购费) |
申购费率 |
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当金额<100万元 | 0.8% | ||||
当100万元<=金额<200万元 | 0.5% | ||||
当200万元<=金额<500万元 | 0.3% | ||||
当500万元<=金额 | 1000元 | ||||
基金赎回费用 |
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持有期 |
赎回费率 |
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当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
当7天<=期限<=29天 | 0.75% | ||||
当30天<=期限<=364天 | 0.1% | ||||
当365天<=期限<=729天 | 0.05% | ||||
当730天<=期限 | 0% |