基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.997
易方达裕富债券C债券型1.0351
易方达裕富债券A债券型1.043
易方达新经济混合混合型3.113
易方达高等级信用债债券A债券型1.1849
易方达丰和债券A债券型1.3385
日期:2024-07-22

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达裕富债券A产品代码:008556风险等级:null

基金单位净值:1.043日增涨率:0.0096%累计净值:1.043日期:2024-07-22

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2020-3-26

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

债券型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

2355913197.02 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张雅君、杨康

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张雅君2020-03-26至今
,杨康2021-12-01至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-0.85%

4.03%

0.86%

0.9684%

12.9634%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

240411.IB

24农发11

3.8%

102383067.IB

23先正达MTN001

3.48%

2120089.IB

21北京银行永续债01

3.18%

102380901.IB

23大唐新能MTN001

2.6%

102380924.IB

23鲲鹏投资MTN001

2.59%

000651.SZ

格力电器

1.48%

113050.SH

南银转债

1.32%

113065.SH

齐鲁转债

1.29%

113056.SH

重银转债

1.14%

601233.SH

桐昆股份

1.03%

 


产品分红

 

  红利发放年度

单位年度分红(元) 2022

单位年度分红(元) 2021

单位年度分红(元) 2020

  每1份红利(元)

0.084

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.006%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  0%

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

0.6%

当100万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.10%

当365天<=期限<=729天

0.05%

当730天<=期限

0%