基金公告：

【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司，招商基金管理有限公司合作，代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金，客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称	产品类型	单位净值
招商瑞联1年持有期混合C	混合型	0.988
易方达裕富债券C	债券型	1.0321
易方达裕富债券A	债券型	1.04
易方达新经济混合	混合型	2.98
易方达高等级信用债债券A	债券型	1.1877
易方达丰和债券A	债券型	1.333
日期：2024-07-26

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达裕富债券A产品代码:008556风险等级:null

基金单位净值:1.04日增涨率:-0.4499%累计净值:1.04日期:2024-07-26

基本资料
业绩表现
投资组合
产品分红
交易费率

基本资料

成立时间

2020-3-26

申购状态

正常申购

赎回状态

正常赎回

定投状态

咨询网点

基金类型

债券型基金

济安金信评级

★★★

资产净值

2355913197.02 元

业绩基准

基金荣誉

现任基金经理

张雅君、杨康

历任基金经理

姓名	任职起始时间 — 任职结束时间
张雅君	2020-03-26至今
,杨康	2021-12-01至今

基金投资风格

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

季回报	半年回报	一年回报	三年回报	成立以来回报
-0.89%	3.41%	0.16%	0.8131%	12.6385%

持仓明细

投资产品代码	投资产品简称	占基金净值比
240411.IB	24农发11	3.8%
102383067.IB	23先正达MTN001	3.48%
2120089.IB	21北京银行永续债01	3.18%
102380901.IB	23大唐新能MTN001	2.6%
102380924.IB	23鲲鹏投资MTN001	2.59%
000651.SZ	格力电器	1.48%
113050.SH	南银转债	1.32%
113065.SH	齐鲁转债	1.29%
113056.SH	重银转债	1.14%
601233.SH	桐昆股份	1.03%

产品分红

红利发放年度	单位年度分红(元) 2022	单位年度分红(元) 2021	单位年度分红(元) 2020
每1份红利（元）	0.084	--	--

交易费率

基金管理费	0.006%	基金托管费	0.2%	销售服务费	0%
基金认购费用
认购金额::			认购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金申购费用
申购金额（含申购费)			申购费率
当金额<100万元			0.6%
当100万元<=金额<500万元			0.3%
当500万元<=金额			1000元
基金赎回费用
持有期			赎回费率
当0天<=期限<=6天			1.5%
当7天<=期限<=29天			0.75%
当30天<=期限<=364天			0.10%
当365天<=期限<=729天			0.05%
当730天<=期限			0%