热销基金
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 招商瑞联1年持有期混合C | 混合型 | 1.0104 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 1.0421 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 1.0493 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 3.067 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 1.1719 |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 1.3485 |
| 日期：2024-04-25 | ||
风险测评
基金一览
基金产品名称:易方达裕富债券C产品代码:008557风险等级:null
基金单位净值:1.0421日增涨率:-0.2489%累计净值:1.0421日期:2024-04-25
- 基本资料
- 业绩表现
- 投资组合
- 产品分红
- 交易费率
基本资料
|
成立时间 |
2020-3-26 |
申购状态 |
正常申购 |
赎回状态 |
正常赎回 |
定投状态 |
咨询网点 |
||||||
|
基金类型 |
债券型基金 |
济安金信评级 |
★★★ |
||||||||||
|
资产净值 |
10703600.04 元 |
业绩基准 |
|
||||||||||
|
基金荣誉 |
|
||||||||||||
|
现任基金经理 |
张雅君、杨康
|
||||||||||||
|
历任基金经理 |
|
||||||||||||
|
基金投资风格 |
|
||||||||||||
|
投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
||||||||||||
2020-03-26
至今业绩表现
季回报 | 半年回报 | 一年回报 | 三年回报 | 成立以来回报 |
1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.7576% | 1.7576% |
持仓明细
|
产品分红
|
红利发放年度 | 2022 | 2021 | 2020 |
每1份红利（元） | 0.074 | -- | -- |
交易费率
|
基金管理费 |
0.006% |
基金托管费 |
0.2% |
销售服务费 |
0.4% |
|
基金认购费用 |
|||||
|
认购金额:: |
认购费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
|
基金申购费用 |
|||||
|
申购金额（含申购费) |
申购费率 |
||||
| -- | X=0 | ||||
|
基金赎回费用 |
|||||
|
持有期 |
赎回费率 |
||||
| 当0天<=期限<=6天 | 1.5% | ||||
| 当7天<=期限 | 0% | ||||
沪公网安备31010602004411号