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| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 广发中证同业存单AAA指 | 指数型 | 1.083 |
| 广发中债1-5年国开债指 | 指数型 | 1.0645 |
| 广发中债1-5年国开债指 | 指数型 | 1.061 |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 1.0252 |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 1.0285 |
| 广发中债7-10年国开债 | 指数型 | 1.3289 |
| 日期:2026-07-23 | ||
| 产品简称 | 产品代码 | 投资 方向 | 最新 净值 | 累计 净值 | 三月 收益 | 半年 收益 | 一年 收益 | 今年以来 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招禧宝货币B | 004262 | 货币型 | 1 | 1 | 0.33% | 0.68% | 1.41% | / | 2017-03-29 | |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 混合型 | 4.0657 | 4.0657 | 5.89% | 29.8% | 127.97% | -10.6% | 2020-03-16 | |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 债券型 | 2.2444 | 3.2914 | 2.07% | 4.98% | 10.64% | -3.4% | 2011-06-21 | |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 债券型 | 2.3123 | 3.4113 | 2.17% | 5.19% | 11.08% | -3.31% | 2011-06-21 | |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 债券型 | 1.394 | 2.575 | 0.58% | 0.86% | 3.07% | 0.15% | 2008-03-19 | |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 债券型 | 1.406 | 2.687 | 0.64% | 1.07% | 3.48% | 0.15% | 2008-03-19 | |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 债券型 | 1.4199 | 2.6475 | 0.5% | 0.46% | 2.31% | -0.84% | 2005-09-19 | |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 债券型 | 1.4116 | 2.5722 | 0.42% | 0.31% | 2.01% | -0.89% | 2005-09-19 | |
| 易方达沪深300非银 | 000950 | 股票型 | 1.1084 | 1.1084 | 2.67% | -8.4% | -2.89% | -6.21% | 2015-01-22 |