基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.9905
易方达裕富债券C债券型1.0232
易方达裕富债券A债券型1.0296
易方达新经济混合混合型3.076
易方达高等级信用债债券A债券型1.1592
易方达丰和债券A债券型1.3288
日期:2024-02-29

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达平稳增长混合产品代码:110001风险等级:R3

基金单位净值:4.242日增涨率:1.9466%累计净值:4.242日期:2024-02-29

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2002-8-23

  申购状态

正常申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★★

  资产净值

2925916097.83 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

陈皓

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
江作良2002-08-232007-07-12
,梁文涛2005-05-142007-02-01
,侯清濯2007-07-122012-09-28
,陈皓2012-09-28至今

  基金投资风格

以诚信为本,追求阳光下的利润;根据内在价值分析进行投资,投资时首先考虑风险,保证资本有安全边距;在控制风险的前提下,追求资本的长期稳定增长。

  投资范围

主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

-4.82%

-3.39%

-17.37%

-10.0432%

1001.3050%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

210207.IB

21国开07

9.06%

230406.IB

23农发06

6.93%

210218.IB

21国开18

6.89%

600845.SH

宝信软件

4.68%

002415.SZ

海康威视

3.93%

230206.IB

23国开06

3.46%

002180.SZ

纳思达

2.95%

600276.SH

恒瑞医药

2.9%

300068.SZ

南都电源

2.62%

600160.SH

巨化股份

2.61%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

0.01

0.01

0.01

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<1000万元

1%

当1000万元<=金额

0%

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<500万元

1.2%

当500万元<=金额<1000万元

0.3%

当1000万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当0天<=期限<=6天

1.5%

当7天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%