基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与易方达基金管理有限公司,招商基金管理有限公司合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型等优质基金,客户可通过网银渠道及营业部网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称产品类型单位净值
招商瑞联1年持有期混合C混合型0.9934
易方达裕富债券C债券型1.0262
易方达裕富债券A债券型1.0331
易方达新经济混合混合型3.077
易方达高等级信用债债券A债券型1.1611
易方达丰和债券A债券型1.3245
日期:2024-03-28

风险测评

基金一览

基金产品名称:易方达蓝筹精选混合产品代码:005827风险等级:R3

基金单位净值:1.7296日增涨率:1.028%累计净值:1.7296日期:2024-03-28

  • 基本资料
  • 业绩表现
  • 投资组合
  • 产品分红
  • 交易费率

基本资料

 

  成立时间

2018-9-5

  申购状态

限制大额申购

  赎回状态

正常赎回

  定投状态

咨询网点

  基金类型

混合型基金

  济安金信评级

★★★

  资产净值

41737900151.17 元

  业绩基准

  基金荣誉

  现任基金经理

张坤

  历任基金经理

姓 名 任职起始时间 — 任职结束时间
张坤2018-09-05至今

  基金投资风格

  投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

业绩表现

 

季回报

半年回报

一年回报

三年回报

成立以来回报

4.43%

-12.79%

-18.66%

-39.2611%

72.9600%

 

持仓明细

  投资产品代码

  投资产品简称

  占基金净值比

600519.SH

贵州茅台

9.92%

000858.SZ

五粮液

9.88%

002304.SZ

洋河股份

9.48%

000568.SZ

泸州老窖

9.23%

00700.HK

腾讯控股

9.12%

00883.HK

中国海洋石油

7.96%

00388.HK

香港交易所

6.4%

600036.SH

招商银行

6.33%

02269.HK

药明生物

5.01%

03690.HK

美团-W

4.27%

 


产品分红

 

  红利发放年度

2022

2021

2020

  每1份红利(元)

--

--

--

交易费率

 

  基金管理费

0.012%

  基金托管费

0.2%

  销售服务费

  --

  基金认购费用

  认购金额::

  认购费率

当金额<100万元

1.2%

当100万元<=金额<200万元

0.8%

当200万元<=金额<500万元

0.2%

当500万元<=金额

1000元

  基金申购费用

  申购金额(含申购费)

  申购费率

当金额<100万元

1.5%

当100万元<=金额<200万元

1.2%

当200万元<=金额<500万元

0.3%

当500万元<=金额

1000元

  基金赎回费用

  持有期

  赎回费率

当期限<7天

1.5%

当7天<=期限<=29天

0.75%

当30天<=期限<=364天

0.5%

当365天<=期限<=729天

0.25%

当730天<=期限

0%