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| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 广发中证同业存单AAA指 | 指数型 | 1.0836 |
| 广发中债1-5年国开债指 | 指数型 | 1.0664 |
| 广发中债1-5年国开债指 | 指数型 | 1.063 |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 1.026 |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 1.0295 |
| 广发中债7-10年国开债 | 指数型 | 1.3326 |
| 日期:2026-08-15 | ||
| 产品简称 | 产品代码 | 投资 方向 | 最新 净值 | 累计 净值 | 三月 收益 | 半年 收益 | 一年 收益 | 今年以来 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招禧宝货币B | 004262 | 货币型 | 1 | 1 | 0.32% | 0.66% | 1.39% | / | 2017-03-29 | |
| 易方达高端制造混合A | 009049 | 混合型 | 4.2245 | 4.2245 | 3.83% | 33.11% | 110.98% | -10.6% | 2020-03-16 | |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 债券型 | 2.2433 | 3.2903 | 0.2% | 4.64% | 9.86% | -3.4% | 2011-06-21 | |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 债券型 | 2.3118 | 3.4108 | 0.3% | 4.85% | 10.3% | -3.31% | 2011-06-21 | |
| 易方达增强回报债券B | 110018 | 债券型 | 1.395 | 2.576 | 0.87% | 0.65% | 3.29% | 0.15% | 2008-03-19 | |
| 易方达增强回报债券A | 110017 | 债券型 | 1.407 | 2.688 | 0.93% | 0.86% | 3.7% | 0.15% | 2008-03-19 | |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 债券型 | 1.4227 | 2.6503 | 1.04% | 0.44% | 2.1% | -0.84% | 2005-09-19 | |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 债券型 | 1.4142 | 2.5748 | 0.97% | 0.3% | 1.8% | -0.89% | 2005-09-19 | |
| 易方达沪深300非银 | 000950 | 股票型 | 1.0541 | 1.0541 | 0.94% | -11.89% | -13.99% | -6.21% | 2015-01-22 |